张坤隐形重仓股来了！巴菲特大撤退。。,投资,韩国公司,公募基金20241008-ag凯发k8国际

张坤隐形重仓股来了！巴菲特大撤退。。,投资,韩国公司,公募基金

(本文内容均(jun)为客观数据信息(xi)罗列，不构成任何投(tou)资建(jian)议）

在易方达蓝筹精选半年报里，张坤用简练概括了(le)对投(tou)资的最新思考，他认为：

1.在需求不足的情况下，越来越多的行业出现了(le)竞争加(jia)剧和(he)整体(ti)盈利能力下降(jiang)的情况。一些企业面临的困境，正如(ru)想要观看一场盛大的沿街演出，就不得不踮起脚(jiao)尖，而很快，其他人也都(dou)逐渐踮起了(le)脚(jiao)尖，尽管(guan)累得几乎抽筋，却还是很难看到想看的演出。

2.人们往往倾(qing)向于崇尚复(fu)杂的东西，不屑于显而易见的东西，认为它们太过简单。事实上，投(tou)资与奥运跳水比赛的计分(fen)方式并不相同，难度(du)系(xi)数并不重要。能正确投(tou)资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司，与投(tou)资一家有着多项竞争变量且复(fu)杂难懂的公司相比，即使后者已经经历缜密而深入的分(fen)析，两者的回报难言熟优熟劣。

3.回顾(gu)历史上自己所(suo)做过的判断，在试图跨“七尺高栏”时比试图跨“一尺高栏”时容易犯错。正如(ru)做预测时，始终都(dou)不应该忘记“基础比率”是非常强大的预测工具。其实质(zhi)是，我们自己并不比其他人强多少。如(ru)果(guo)这件事本身很难，别(bie)人做这件事的失败概率很大，那么(me)自己做这件事最有可能出现的结果(guo)也是失败。正如(ru)芒格所(suo)说(shuo)，钓鱼的两条原则是:第一，在有鱼的地方钓鱼:第二(er)，记住第一条。

4.在梳理投(tou)资逻辑时，如(ru)果(guo)对一些重要的问题产生迟疑，反复(fu)思考仍(reng)然难以得出答案时，对自己诚(cheng)实是十分(fen)重要的。正如(ru)费曼说(shuo)的，第一原则是不要骗自己，因为你(ni)自己是最容易被(bei)骗的人。就投(tou)资而言，人们应该注(zhu)意的不是自己到底知道多少，而是能够清晰地界(jie)定出哪些是自己不知道的。作为投(tou)资人，只有认识自己、了(le)解自己，才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。

2、公募(mu)基金中报披露(lu)，最新持仓(cang)曝光

公募(mu)基金2024年中报披露(lu)完毕，持仓(cang)信息(xi)披露(lu)。

净买入方面，上半年公募(mu)基金加(jia)仓(cang)家电、新能源、制(zhi)造业等。其中，美的集团成为公募(mu)基金净买入金额最多的公司(净买入贵州茅台135亿元)。

上半年公募(mu)基金净买入前(qian)十大公司为美的集团、比亚迪、宁德时代、长江电力、格力电器(qi)、工业富联、立讯精密、阳光电源、中国平(ping)安以及深南电路，净买入金额均(jun)超(chao)过40亿元。

净卖出方面，上半年公募(mu)基金净卖出前(qian)10家公司中，白酒和(he)医药超(chao)过半数。其中，贵州茅台成为公募(mu)基金净买入金额最多的公司(净卖出约(yue)147亿元)。

上半年公募(mu)基金净卖出前(qian)十大公司为贵州茅台、药明康德、泸州老窖、通富微电、智飞生物、长安汽车、恒瑞医药、三花智控、爱(ai)尔眼(yan)科、山西汾酒。

百亿级基金最新动向出炉。二(er)季度(du)百亿级基金持仓(cang)增加(jia)前(qian)五的行业分(fen)别(bie)为电子、汽车、公用事业、银行和(he)家用电器(qi)；持仓(cang)下降(jiang)前(qian)五的行业分(fen)别(bie)为食品饮料、医药生物、计算机、房地产、电力设备。

具体(ti)来看，二(er)季度(du)百亿基金加(jia)仓(cang)长江电力、澜起科技、寒(han)武纪，减(jian)仓(cang)贵州茅台、恒瑞医药。从个股持仓(cang)占比看，二(er)季度(du)百亿偏股型基金持仓(cang)前(qian)五的个股依然是贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平(ping)安、招商银行没有变化；而持仓(cang)前(qian)20的个股中，新增加(jia)立讯精密、寒(han)武纪，减(jian)少恒瑞医药、古(gu)井贡酒。

从个股持仓(cang)变化看，二(er)季度(du)百亿级基金持仓(cang)增加(jia)前(qian)五的个股分(fen)别(bie)为长江电力、澜起科技、寒(han)武纪、立讯精密、立讯精密、新易盛；减(jian)仓(cang)比例前(qian)五的个股分(fen)别(bie)为贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、山西汾酒、伊利股份。

3、巴菲(fei)特(te)大撤退，富豪马斯克语出惊人

周五我们在文章提到股神巴菲(fei)特(te)近2个月(yue)大手笔(bi)减(jian)持重仓(cang)股美国银行，当晚传来最新消息(xi)，巴菲(fei)特(te)再度(du)抛售美国银行。

当地时间8月(yue)30日(ri)，sec文件显示，8月(yue)28日(ri)至30日(ri)期间，巴菲(fei)特(te)旗下投(tou)资公司伯克希尔抛售约(yue)2100万股美国银行股票，本次套现规(gui)模约(yue)8.48亿美元。

值得一提的是，本次减(jian)持距离最近一次抛售仅仅过去一天。sec披露(lu)文件显示，巴菲(fei)特(te)在8月(yue)23日(ri)至8月(yue)27日(ri)期间出售约(yue)9.819亿美元的美国银行。

巴菲(fei)特(te)大撤退。在7月(yue)份，巴菲(fei)特(te)更是连(lian)续12个交易日(ri)套现38亿美元。从7月(yue)至今(jin)，伯克希尔哈撒韦累计减(jian)持了(le)约(yue)62.05亿美元的美国银行股票。

巴菲(fei)特(te)于2011年斥资50亿美元收购了(le)美国银行的优先股和(he)认股权证，开始了(le)对该银行进行投(tou)资。目前(qian)巴菲(fei)特(te)对美国银行持股比例是11.4%，已经接近10%，一旦持仓(cang)比例低(di)于10%，后续抛售则无需这么(me)频繁公告了(le)。

按照相关(guan)规(gui)定，持股比例超(chao)10%，如(ru)果(guo)发生减(jian)持则要在几天内披露(lu)交易，一旦持股比例低(di)于10%则可能要几周甚至数月(yue)才披露(lu)。

公开信息(xi)显示，近半年以来巴菲(fei)特(te)减(jian)持美股速度(du)之快也是历史罕(han)见。大幅抛售苹果(guo)，手上现金储备量创出新高，最近两个月(yue)大手笔(bi)卖出美国银行。

关(guan)于巴菲(fei)特(te)减(jian)持重仓(cang)股美国银行的原因，一些分(fen)析师认为，从历史上银行股的盈利走势看，高通胀和(he)高利率的组合利好银行股，巴菲(fei)特(te)选择在此时出售美国银行股份，可以推断他并不认可通胀叙事，美联储即将(jiang)开启的降(jiang)息(xi)可能是巴菲(fei)特(te)减(jian)持美国银行的逻辑之一。

也有观点表示，基于近半年来巴菲(fei)特(te)的投(tou)资动向，快速减(jian)持美股是避险考虑(lu)。

数据显示，二(er)季度(du)末巴菲(fei)特(te)的伯克希尔公司美股持仓(cang)价值为2799.69亿美元，较一季度(du)末大幅下降(jiang)521亿美元。

巴菲(fei)特(te)连(lian)续第七个季度(du)净减(jian)持股票，其中二(er)季度(du)净减(jian)持价值760亿美元的股票。至此巴菲(fei)特(te)手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。

关(guan)于美国经济，最近马斯克更是语出惊人，据塔斯社8月(yue)30日(ri)报道，美国富豪马斯克表示，美国可能很快面临破产。

马斯克在社交平(ping)台上发帖(tie)说(shuo)：按照目前(qian)美国政府的支(zhi)出速度(du)，美国正在破产的快车道上，政府超(chao)支(zhi)是导(dao)致通货膨胀的主要因素。

报道提到，美国财政部7月(yue)29日(ri)表示，美国国债首次突破35万亿美元大关(guan)。根据国会预算办公室的预测，到2034年，美国国债规(gui)模将(jiang)超(chao)过50万亿美元，债务占国内生产总值(gdp)的比例将(jiang)超(chao)过122%。

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